黄金跌跌不休失守1540 小心更大抛售

国际现货黄金位于1538.45美元/盎司水平。受市场避险情绪回落影响,上一交易日金价承压回撤以阴线收跌。

周二(1月14日)亚市早盘,国际现货黄金位于1538.45美元/盎司水平。受市场避险情绪回落影响,上一交易日金价承压回撤以阴线收跌。受美国取消对中国“汇率操纵国”认定消息的影响,市场避险进一步降温,本交易日亚盘金价延伸跌势下穿1540美元关口,盘中最低触及1535.79美元/盎司,自日高最多跌超13美元,目前仍维持跌势。

美国财政部周一(1月13日)正式放弃了去年将中国列为汇率操纵国的决定,被认为是中美关系解冻的另一个迹象。

美国财政部在其有关汇率干预的半年度报告中表示,“财政部已决定,目前不应再将中国列为汇率操纵国。”

美国财政部称,实质美元汇率仍较20年均值高出8%,美元持续走强可能加重持续贸易、经常帐失衡状况。基于国际货币基金组织(IMF)判断美元以实质有效基础来看“估值过高”,美元持续走强“令人担心”。

市场分析人士指出,美国取消对中国“汇率操纵国”认定,令市场避险情绪进一步回落。加之中美第一阶段贸易协议即将签署和中东局势缓和的迹象令风险情绪回暖,抑制了投资者对黄金的避险需求。

美国财政部在迟来的半年度报告中,做了这项变更,时机恰在中美预订签署第一阶段贸易协议的两天前。这排除两国本周签署贸易协定前的一大障碍。

美国银行外汇策略师Ben Randol说,美国财政部在本周签署第一阶段贸易协议之前采取行动,取消将列为中国的汇率操纵国乃在意料之中,是中美贸易冲突降温的又一个积极作为。

除此之外,1月14日,中国海关总署公布了2019年外贸进出口相关情况。2019年,中国货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币,比2018年增长3.4%。其中,出口17.23万亿元,增长5%;进口14.31万亿元,增长1.6%;贸易顺差2.92万亿元,扩大25.4%。

在上述两大消息的影响下,金价走势明显遭到空头压力,接下来市场聚焦中美贸易的进一步消息。

针对黄金的前景表现,道明证券表示,尽管美国-伊朗紧张局势缓解,且投资者正在拥抱冒险情绪,黄金不太可能大幅跌至1500美元/盎司下方。

道明证券策略师周一写道:“尽管我们认为黄金交易有些拥挤,多头仓位仍接近极端水准,但金价不太可能大幅下跌。事实上,我们预计在1515-1550美元/盎司之间的较窄区间内会有坚定的支撑,因为近期这些价位有较大的敞口。”

黄金价格上周升至七年高点1,611美元左右,原因是美国击毙伊朗将军索莱马尼(Qassem Soleimani)以及伊朗在驻伊拉克美军附近发动导弹袭击后,美伊之间的紧张关系达到了最高点。

该策略师周一指出:“但是,鉴于伊朗的报复行动范围有限,也没有造成美国的任何人员伤亡,市场不再担心会出现一种互相破坏的、针锋相对的军事行动报复,这种报复可能会严重破坏全球原油供应。随着紧张局势的缓解,金价从最近的高点跌超70美元/盎司,目前交易价接近1550美元/盎司。”

金价在1600美元/盎司的价位并非遥不可及,因为有基本面因素长期支撑金价。

道明证券补充称:“不确定的宏观经济环境、强劲的央行购买以及较低的波动性,这些因素应该会使商品交易顾问(CTA)保持看涨倾向,这也应该有助于防止暴跌。由于我们预计金价将在2020年下半年的某个时候触及1,650美元,任何回调都被视为进入多头仓位的机会。”

其他推动黄金价格上涨的因素还包括制造业数据持续疲弱,以及美国-伊朗紧张局势再度升级。

该策略师表示:“我们看到在1,515-1,550美元之间有坚定的多头仓位,而期权价格在这些水准附近存在支撑,这意味着要打破这些支撑位,需要一些相对剧烈的变化。”

道明证券预计,随着美国总统11月大选的临近,金价将走高。

该行表示:“到2020年底,金价将突破1,650美元,因低利率环境、创纪录的债务、美国大选风险以及央行、投资组合经理和个人的保障性买入。”

技术面分析:

美元

日线图上看,美元指数暂时窄幅整理,MACD红色动能柱扩大,KDJ随机指标走高,指示美元维持上行动能,接下来仍可能展开反弹。

4小时图上看,美元指数暂时窄幅盘整,MACD绿色动能柱不变,KDJ随机指标继续承压走低,指示美元短线可能继续盘整。

黄金

日线图上看,金价继续回撤,MACD红色动能柱缩窄,KDJ随机指标大幅走低,之势黄金回撤动能强化,接下来或继续延伸跌势。

4小时图上看,金价维持承压态势,MACD绿色动能柱扩大,KDJ随机指标继续走低,指示黄金短线也将继续维持承压态势。

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