全球零碳转型风险来袭 黄金市场迎来转折
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汇通网
2021-9-29 15:17:28
气候变化既是一个自然现实，也是一个迅速增长的系统性和存在性风险，社会各方面目前都在学习如何应对。现在人们普遍认为，如果世金协要避免潜在的灾难性后果，温室气体(GHG)排放必须迅速减少，最终达到“零排放”。
许多投资者一直在试图通过投资组合的“温度评级”或“变暖潜力”来量化投资所持资产对气候的影响。这为投资组合对2100年全球气温的预测提供了一个高水平的指示。世金协对资产配置对此类温度指标影响的分析再次表明，黄金可能在缓解投资组合气候影响方面发挥积极作用。世金协计算出，与不含黄金的股权投资组合相比，50%的黄金投资组合会导致投资组合所隐含的估计温度上升幅度下降40%，降幅超过1oC;10%的黄金分配导致温度下降0.21oC(下降7%)。
至2100年资产配置和隐含投资组合气温影响
碳成本和投资组合绩效
为加速向零碳经济转型，应对气候变化的主要手段和政策反应之一通常被认为是征收碳价;明确规定温室气体排放的价格，然后由排放方支付。碳价格还为投资者提供了一种手段，通过这种手段，他们可以分析以气候为重点的政策的潜在影响，以及任何相关的商业成本对其投资组合的影响。
世金协的碳定价分析表明，在投资组合中增加黄金或增加配置可以使年度风险价值最小化。在2050年净零排放情景下，这比当前政策情景下的影响更大。这表明，如果政策环境转向更激进的头寸，黄金配置可以减少固有的过渡风险。假设碳价格对黄金的直接影响很小，但即使有影响，与股票或债券市场的影响相比，其影响也将是最小的。
这一分析证实，在气候变化风险的背景下，黄金可能有助于提高投资组合的弹性。通过使用一系列措施，世金协注意到黄金分配可以对减少投资组合的排放状况产生可证明的影响，并促进投资组合与净零碳情景的更紧密结合。
黄金
编辑：伯约
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