美债收益率持续走高 黄金下行压力大增
在市场对美联储紧缩预期不断加码的同时,美债市场眼下似乎也正浮现出一股“新暗流”:一系列期货大宗交易正押注美债抛售将继续,而美债收益率不断走高。
美债收益率走高,将会提高持有黄金的机会成本,从而给金价下行压力。
在市场对美联储紧缩预期不断加码的同时,美债市场眼下似乎也正浮现出一股“新暗流”:一系列期货大宗交易正押注美债抛售将继续,而美债收益率不断走高。
在过去两个交易日,有多达11宗10年期国债期货大宗交易以每次5000张合约的规模抛售,总计约有55000份合约成交,以现货计基点风险约400万美元,相当于抛售当前总值50亿美元的10年期现货国债。
仔细观察不难发现,这些国债抛售的高峰普遍发生在伦敦市场早盘,同时纽约时段早盘也会出现一些。而在周三的卖盘涌现后,10年期美债期货未平仓合约增加超过30000份,这表明这些交易可能来自于交易员新建立的美国国债空头仓位。这与上周的市场活动不同,当时大宗交易被用于在低流动性的市场解除空头头寸。
此外,大多数大宗交易的价格水平在119-04+和119-08之间,相当于在收益率介于2.85%至2.87%左右的情况下做空10年期美国国债。大宗交易是一种大数量的、私下议价的交易,因为倾向于在同一个价格以很快方式完成大量交易,所以大宗交易对市场价格敏感性很低。大宗交易受到市场密切关注,因为其能显示大仓位预判的市场变动方向。
而债市频繁的大宗价格卖盘涌现,是否预示着眼下美债收益率还有进一步飙升的空间,无疑值得投资者保持高度警惕。无论如何,没有多少人会希望看到作为“全球资产定价之锚”的10年期美债收益率持续出现像近期这样的剧烈波动。
National Securities首席市场策略师Art Hogan表示,令股市投资者感到不安的不是收益率飙升的事实,而是收益率飙升的速度。每个人眼下都认为10年期美债收益率将达到3%,但没有人想在一天之内达到这个水平。这就是问题所在:如果一天之内债市不断出现7、8个基点的波动,那么所有人都属于走得太远、太快的那一类。
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